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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 469.00 | 37 860.00 | 1 609.00 | 39 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 048.00 | 81 783.00 | 25 265.00 | 107 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 266.00 | 119 643.00 | 68 622.00 | 188 266.00 |
BT Marchandises | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 795.00 | 119 643.00 | 121 152.00 | 240 795.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 776.00 | | | -30 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416.00 | | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | -25 360.00 | | | -25 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
EA Autres dettes | 112 904.00 | | | 112 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 513.00 | | | 146 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 152.00 | | | 121 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 513.00 | | | 146 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
FG Production vendue services | 232 844.00 | | 232 844.00 | 232 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 675.00 | | 259 675.00 | 259 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 245.00 | |
GE Autres charges | | | 17 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 112.00 | | | 264 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 696.00 | | | 263 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 788.00 | | | 188 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 8 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 188 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 518.00 | | | 146 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 398.00 | 11 246.00 | | 108 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 398.00 | 11 246.00 | | 108 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 946.00 | 22 713.00 | 8 233.00 | 30 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 513.00 | 146 513.00 | | 146 513.00 |