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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 469.00 | 37 193.00 | 2 275.00 | 39 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 048.00 | 71 204.00 | 35 843.00 | 107 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 788.00 | 108 398.00 | 80 390.00 | 188 788.00 |
BT Marchandises | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BZ Autres créances | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CF Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 356.00 | 108 398.00 | 124 957.00 | 233 356.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 647.00 | | | -31 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | -25 776.00 | | | -25 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
EA Autres dettes | 93 929.00 | | | 93 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 957.00 | | | 124 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
FG Production vendue services | 206 464.00 | | 206 464.00 | 206 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 006.00 | | 236 006.00 | 236 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 178.00 | |
GE Autres charges | | | 16 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 404.00 | | | 241 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 533.00 | | | 240 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870.00 | | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 788.00 | | 3 000.00 | 185 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 518.00 | | 3 000.00 | 143 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 219.00 | 11 179.00 | | 97 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 219.00 | 11 179.00 | | 97 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
UX Autres créances clients | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 925.00 | 32 170.00 | 8 755.00 | 40 925.00 |