| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 51 189.00 | 51 144.00 | 45.00 | 51 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 484.00 | 27 798.00 | 14 685.00 | 42 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 512.00 | 17 490.00 | 13 021.00 | 30 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 651.00 | 96 433.00 | 43 218.00 | 139 651.00 |
BT Marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CF Disponibilités | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 221.00 | 96 433.00 | 89 787.00 | 186 221.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 737.00 | -1 119.00 | | 1 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 419.00 | 2 857.00 | | 22 419.00 |
DL TOTAL (I) | 32 541.00 | 10 122.00 | | 32 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 737.00 | 11 424.00 | | 22 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 508.00 | 25 758.00 | | 34 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 246.00 | 39 184.00 | | 57 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 787.00 | 52 146.00 | | 89 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 161.00 | | 226 161.00 | 226 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 161.00 | | 226 161.00 | 226 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 571.00 | 189 030.00 | | 226 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 152.00 | 186 173.00 | | 204 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 419.00 | 2 857.00 | | 22 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 722.00 | | | 97 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 017.00 | 4 417.00 | | 92 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 017.00 | 4 417.00 | | 92 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 002.00 | 25 466.00 | 14 536.00 | 40 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |