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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
AP Constructions | 63 993.00 | 54 952.00 | 9 040.00 | 63 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 547.00 | 49 717.00 | 19 830.00 | 69 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 617.00 | 81 152.00 | 207 466.00 | 288 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 690.00 | 185 821.00 | 299 869.00 | 485 690.00 |
BT Marchandises | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BZ Autres créances | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 695.00 | | 127 695.00 | 127 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 385.00 | 185 821.00 | 427 564.00 | 613 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 964.00 | 7 622.00 | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -411 341.00 | | | -411 341.00 |
DH Report à nouveau | 27 456.00 | 39 680.00 | | 27 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 191.00 | 78 987.00 | | 153 191.00 |
DL TOTAL (I) | -225 968.00 | 127 051.00 | | -225 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 914.00 | 37 631.00 | | 118 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 576.00 | 21 971.00 | | 244 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 475.00 | 54 514.00 | | 58 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 363.00 | 94 927.00 | | 129 363.00 |
EA Autres dettes | 102 204.00 | 19 993.00 | | 102 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 531.00 | 229 036.00 | | 653 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 564.00 | 356 087.00 | | 427 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 656.00 | | 953 656.00 | 953 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 656.00 | | 953 656.00 | 953 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 550.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 550.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 698.00 | 2 078.00 | | 7 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 688.00 | 5 501.00 | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 386.00 | 7 579.00 | | 10 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 386.00 | -3 029.00 | | -8 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 583.00 | 21 162.00 | | 38 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 251.00 | 643 140.00 | | 962 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 060.00 | 564 153.00 | | 809 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 191.00 | 78 987.00 | | 153 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 085.00 | 49 848.00 | 112.00 | 136 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 085.00 | 49 848.00 | 112.00 | 136 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 576.00 | 244 576.00 | | 244 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 363.00 | 129 363.00 | | 129 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 914.00 | 42 391.00 | 76 523.00 | 118 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 115.00 | 61 597.00 | 27 519.00 | 89 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 531.00 | 577 009.00 | 76 523.00 | 653 531.00 |