| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
AP Constructions | 63 993.00 | 53 647.00 | 10 346.00 | 63 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 555.00 | 41 741.00 | 21 814.00 | 63 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 031.00 | 40 697.00 | 105 334.00 | 146 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 112.00 | 136 085.00 | 201 027.00 | 337 112.00 |
BT Marchandises | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
BZ Autres créances | 75 046.00 | | 75 046.00 | 75 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 060.00 | | 155 060.00 | 155 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 172.00 | 136 085.00 | 356 087.00 | 492 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 680.00 | 25 901.00 | | 39 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 987.00 | 76 279.00 | | 78 987.00 |
DL TOTAL (I) | 127 051.00 | 110 564.00 | | 127 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 971.00 | 21 800.00 | | 21 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 514.00 | 21 929.00 | | 54 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 927.00 | 105 180.00 | | 94 927.00 |
EA Autres dettes | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 036.00 | 148 908.00 | | 229 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 087.00 | 259 473.00 | | 356 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 945.00 | | 636 945.00 | 636 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 945.00 | | 636 945.00 | 636 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 746.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 1 446.00 | | 2 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 579.00 | 1 446.00 | | 7 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 029.00 | -1 446.00 | | -3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 162.00 | 23 068.00 | | 21 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 140.00 | 479 415.00 | | 643 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 153.00 | 403 136.00 | | 564 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 987.00 | 76 279.00 | | 78 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 702.00 | 25 746.00 | 2 364.00 | 112 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 702.00 | 25 746.00 | 2 364.00 | 112 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 602.00 | 46 970.00 | 12 632.00 | 59 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 564.00 | 84 046.00 | 27 519.00 | 111 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 036.00 | 216 405.00 | 12 632.00 | 229 036.00 |