| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
AP Constructions | 78 374.00 | 58 070.00 | 20 304.00 | 78 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 701.00 | 63 393.00 | 14 309.00 | 77 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 937.00 | 206 584.00 | 291 352.00 | 497 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 546.00 | 328 047.00 | 389 498.00 | 717 546.00 |
BT Marchandises | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
BZ Autres créances | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 247 839.00 | | 247 839.00 | 247 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 653.00 | | 312 653.00 | 312 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 199.00 | 328 047.00 | 702 151.00 | 1 030 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -258 150.00 | -258 150.00 | | -258 150.00 |
DH Report à nouveau | 223 501.00 | 27 456.00 | | 223 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 405.00 | 196 045.00 | | 190 405.00 |
DL TOTAL (I) | 160 482.00 | -29 923.00 | | 160 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 946.00 | 325 000.00 | | 322 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 97 747.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 979.00 | 29 526.00 | | 58 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 534.00 | 93 793.00 | | 159 534.00 |
EA Autres dettes | | 80 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 669.00 | 626 749.00 | | 541 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 151.00 | 596 826.00 | | 702 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 660.00 | | 1 350 660.00 | 1 350 660.00 |
FG Production vendue services | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 762.00 | | 1 352 762.00 | 1 352 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 1 253.00 | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 1 253.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | -1 253.00 | | -1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 559.00 | 18 205.00 | | 60 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 566.00 | 726 453.00 | | 1 354 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 162.00 | 530 408.00 | | 1 164 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 405.00 | 196 045.00 | | 190 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 632.00 | 81 416.00 | | 246 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 632.00 | 81 416.00 | | 246 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 534.00 | 159 534.00 | | 159 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 946.00 | 43 269.00 | 279 677.00 | 322 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 554.00 | 36 035.00 | 27 519.00 | 63 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 669.00 | 261 992.00 | 279 677.00 | 541 669.00 |