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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 799.00 | 6 044.00 | 2 755.00 | 8 799.00 |
AH Fonds commercial | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 329 636.00 | 129 395.00 | 200 241.00 | 329 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 751.00 | 68 697.00 | 22 055.00 | 90 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 446.00 | 121 063.00 | 76 383.00 | 197 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 227.00 | 325 198.00 | 344 029.00 | 669 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BT Marchandises | 1 484 687.00 | 283 423.00 | 1 201 264.00 | 1 484 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 676.00 | 9 426.00 | 946 250.00 | 955 676.00 |
BZ Autres créances | 146 301.00 | | 146 301.00 | 146 301.00 |
CF Disponibilités | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 556.00 | 292 849.00 | 2 312 707.00 | 2 605 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 783.00 | 618 047.00 | 2 656 736.00 | 3 274 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 761 087.00 | 746 173.00 | | 761 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 243.00 | 14 914.00 | | 32 243.00 |
DL TOTAL (I) | 846 130.00 | 813 887.00 | | 846 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 582.00 | 343 285.00 | | 699 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 926.00 | 6 073.00 | | 5 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 338.00 | 713 733.00 | | 735 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 453.00 | 104 816.00 | | 297 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 635.00 | | |
EA Autres dettes | 72 308.00 | 96 323.00 | | 72 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 607.00 | 1 266 865.00 | | 1 810 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 736.00 | 2 080 752.00 | | 2 656 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 566.00 | 1 147 590.00 | | 1 426 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 090.00 | 180 397.00 | | 217 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 195 743.00 | 33 402.00 | 5 229 145.00 | 5 195 743.00 |
FG Production vendue services | 369 913.00 | | 369 913.00 | 369 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 656.00 | 33 402.00 | 5 599 058.00 | 5 565 656.00 |
FM Production stockée | | | 6 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 463 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 880.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 540 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 629.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 629.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 1 451.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | -667.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 617.00 | 4 090 203.00 | | 5 623 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 374.00 | 4 075 289.00 | | 5 591 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 243.00 | 14 914.00 | | 32 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 712.00 | 29 038.00 | | 26 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 737.00 | | | 546 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 843.00 | | | 532 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 339.00 | 58 210.00 | 351.00 | 267 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | 145.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 440.00 | 58 065.00 | 351.00 | 261 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 338.00 | 735 338.00 | | 735 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 090.00 | 217 090.00 | | 217 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 492.00 | 98 452.00 | 334 089.00 | 482 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 178.00 | 1 103 156.00 | 8 022.00 | 1 111 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 607.00 | 1 426 566.00 | 334 089.00 | 1 810 607.00 |