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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 099.00 | 8 846.00 | 2 252.00 | 11 099.00 |
AH Fonds commercial | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 333 278.00 | 187 880.00 | 145 397.00 | 333 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 775.00 | 81 645.00 | 18 130.00 | 99 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 225.00 | 177 988.00 | 79 237.00 | 257 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 724.00 | 456 360.00 | 468 364.00 | 924 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BT Marchandises | 2 188 056.00 | 242 192.00 | 1 945 864.00 | 2 188 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 041.00 | 12 564.00 | 718 477.00 | 731 041.00 |
BZ Autres créances | 252 800.00 | | 252 800.00 | 252 800.00 |
CF Disponibilités | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 982.00 | 254 756.00 | 2 955 226.00 | 3 209 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 706.00 | 711 116.00 | 3 423 590.00 | 4 134 706.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 816 082.00 | 793 330.00 | | 816 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 323.00 | 22 753.00 | | -79 323.00 |
DL TOTAL (I) | 789 560.00 | 868 882.00 | | 789 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 644.00 | 672 124.00 | | 882 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 3 447.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 638.00 | 1 106 305.00 | | 1 257 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 208.00 | 285 748.00 | | 205 208.00 |
EA Autres dettes | 287 863.00 | 69 290.00 | | 287 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 031.00 | 2 136 914.00 | | 2 634 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 590.00 | 3 005 796.00 | | 3 423 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 276.00 | 292 472.00 | | 2 225 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 324.00 | 288 083.00 | | 357 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 666.00 | | 196 189.00 | 728 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 178 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 924 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 697 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 722.00 | | 4 150.00 | 44 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 663.00 | | 22 039.00 | 675 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 281.00 | | 170 000.00 | 8 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 759.00 | 66 602.00 | 1.00 | 389 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | 1 300.00 | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 213.00 | 65 301.00 | 1.00 | 382 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 638.00 | 1 257 638.00 | | 1 257 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 863.00 | 287 863.00 | | 287 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
UX Autres créances clients | 731 041.00 | 731 041.00 | | 731 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 324.00 | 357 324.00 | | 357 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 320.00 | 116 565.00 | 333 931.00 | 525 320.00 |
VP Divers | 252 800.00 | 252 800.00 | | 252 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 208.00 | 205 208.00 | | 205 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 874.00 | 985 723.00 | 93 151.00 | 1 078 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 031.00 | 2 225 276.00 | 333 931.00 | 2 634 031.00 |