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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 099.00 | 10 084.00 | 1 015.00 | 11 099.00 |
AH Fonds commercial | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 333 278.00 | 213 334.00 | 119 943.00 | 333 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 199.00 | 87 793.00 | 14 407.00 | 102 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 068.00 | 193 246.00 | 90 822.00 | 284 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 368.00 | 504 457.00 | 438 911.00 | 943 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BT Marchandises | 2 290 706.00 | 209 827.00 | 2 080 879.00 | 2 290 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 989.00 | 12 539.00 | 851 450.00 | 863 989.00 |
BZ Autres créances | 280 153.00 | | 280 153.00 | 280 153.00 |
CF Disponibilités | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 183.00 | 222 366.00 | 3 243 817.00 | 3 466 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 551.00 | 726 823.00 | 3 682 728.00 | 4 409 551.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 816 082.00 | 816 082.00 | | 816 082.00 |
DH Report à nouveau | -79 323.00 | | | -79 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 699.00 | -79 323.00 | | 6 699.00 |
DL TOTAL (I) | 796 259.00 | 789 560.00 | | 796 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 875.00 | 882 644.00 | | 951 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 678.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 010.00 | 1 257 638.00 | | 1 351 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 177.00 | 205 208.00 | | 347 177.00 |
EA Autres dettes | 235 596.00 | 287 863.00 | | 235 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 470.00 | 2 634 031.00 | | 2 886 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 728.00 | 3 423 590.00 | | 3 682 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 744.00 | 2 225 276.00 | | 2 594 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542 406.00 | 357 324.00 | | 542 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 299.00 | 3 200.00 | 11 099.00 | 14 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 151.00 | 129.00 | 129.00 | 178 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 360.00 | 56 897.00 | 8 800.00 | 456 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | 1 237.00 | 1.00 | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 513.00 | 55 660.00 | 8 800.00 | 447 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 010.00 | 1 351 010.00 | | 1 351 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 177.00 | 347 177.00 | | 347 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 596.00 | 235 596.00 | | 235 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
UX Autres créances clients | 863 989.00 | 863 989.00 | | 863 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 406.00 | 542 406.00 | | 542 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 469.00 | 117 743.00 | 251 626.00 | 409 469.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 852.00 | | | 115 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 153.00 | 280 153.00 | | 280 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 660.00 | 1 148 509.00 | 93 151.00 | 1 241 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 470.00 | 2 594 744.00 | 251 626.00 | 2 886 470.00 |