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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 149.00 | 7 546.00 | 2 603.00 | 10 149.00 |
AH Fonds commercial | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
AP Constructions | 333 278.00 | 158 556.00 | 174 722.00 | 333 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 811.00 | 73 491.00 | 21 320.00 | 94 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 574.00 | 150 166.00 | 97 408.00 | 247 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 666.00 | 389 759.00 | 338 907.00 | 728 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 623 123.00 | 239 455.00 | 1 383 669.00 | 1 623 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 697.00 | 13 149.00 | 997 548.00 | 1 010 697.00 |
BZ Autres créances | 280 151.00 | | 280 151.00 | 280 151.00 |
CF Disponibilités | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 493.00 | 252 604.00 | 2 666 889.00 | 2 919 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 159.00 | 642 363.00 | 3 005 796.00 | 3 648 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 793 330.00 | 761 087.00 | | 793 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 753.00 | 32 243.00 | | 22 753.00 |
DL TOTAL (I) | 868 882.00 | 846 130.00 | | 868 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 124.00 | 699 582.00 | | 672 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | 5 926.00 | | 3 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 305.00 | 735 338.00 | | 1 106 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 748.00 | 297 453.00 | | 285 748.00 |
EA Autres dettes | 69 290.00 | 72 308.00 | | 69 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 914.00 | 1 810 607.00 | | 2 136 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 796.00 | 2 656 736.00 | | 3 005 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 472.00 | 1 426 566.00 | | 292 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 083.00 | 217 090.00 | | 288 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 227.00 | | | 669 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 833.00 | | | 617 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 198.00 | 67 347.00 | 2 786.00 | 325 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | 1 503.00 | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 154.00 | 65 845.00 | 2 786.00 | 319 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 305.00 | 1 106 305.00 | | 1 106 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 697.00 | | | 1 010 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 083.00 | 288 083.00 | | 288 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 040.00 | 91 568.00 | 286 345.00 | 384 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
VP Divers | 280 151.00 | | | 280 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 748.00 | 285 748.00 | | 285 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 031.00 | 1 291 751.00 | 8 281.00 | 1 300 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 914.00 | 1 844 442.00 | 286 345.00 | 2 136 914.00 |