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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 136.00 | 4 423.00 | 2 713.00 | 7 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | 479.00 | 2 058.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 265.00 | 4 902.00 | 2 622 363.00 | 2 627 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 544 304.00 | | 544 304.00 | 544 304.00 |
CF Disponibilités | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 201.00 | | 637 201.00 | 637 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 466.00 | 4 902.00 | 3 259 564.00 | 3 264 466.00 |
CU Autres participations | 2 617 591.00 | | 2 617 591.00 | 2 617 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 638 591.00 | 2 638 591.00 | | 2 638 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 257.00 | 20 115.00 | | 21 257.00 |
DG Autres réserves | 523 846.00 | 502 167.00 | | 523 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 079.00 | 22 821.00 | | 6 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 773.00 | 3 183 694.00 | | 3 189 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 259.00 | 10 630.00 | | 28 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 5 113.00 | | 8 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 987.00 | 43 906.00 | | 32 987.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 791.00 | 59 649.00 | | 69 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 564.00 | 3 243 343.00 | | 3 259 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 791.00 | 59 649.00 | | 69 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 11 491.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -1 491.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 310.00 | 115 617.00 | | 135 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 230.00 | 92 796.00 | | 129 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 079.00 | 22 821.00 | | 6 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 986.00 | | 4 278.00 | 2 622 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 627 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 395.00 | | 4 278.00 | 5 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617 591.00 | | | 2 617 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119.00 | 2 783.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | 2 783.00 | | 2 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VI Groupe et associés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VP Divers | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 163.00 | | | 538 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 704.00 | 573 704.00 | | 573 704.00 |
VW T.V.A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |