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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 486.00 | 14 100.00 | 11 385.00 | 25 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 871.00 | 2 085.00 | 18 786.00 | 20 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 948.00 | 16 185.00 | 2 647 762.00 | 2 663 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
BZ Autres créances | 635 561.00 | | 635 561.00 | 635 561.00 |
CF Disponibilités | 174 040.00 | | 174 040.00 | 174 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 740.00 | | 851 740.00 | 851 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 688.00 | 16 185.00 | 3 499 503.00 | 3 515 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 617 591.00 | | 2 617 591.00 | 2 617 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 638 591.00 | 2 638 591.00 | | 2 638 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 612.00 | 25 131.00 | | 27 612.00 |
DG Autres réserves | 644 563.00 | 597 435.00 | | 644 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 285.00 | 49 608.00 | | 75 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 051.00 | 3 310 766.00 | | 3 386 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 194.00 | 25 315.00 | | 25 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 23 655.00 | | 15 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 823.00 | 34 753.00 | | 72 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 451.00 | 83 724.00 | | 113 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 503.00 | 3 394 490.00 | | 3 499 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 1 377.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 559.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | 818.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 402.00 | 11 817.00 | | 22 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 259.00 | 193 223.00 | | 221 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 974.00 | 143 615.00 | | 145 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 285.00 | 49 608.00 | | 75 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 360.00 | | 20 587.00 | 2 643 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 768.00 | | 20 587.00 | 25 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617 591.00 | | | 2 617 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 629.00 | 4 556.00 | | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 629.00 | 4 556.00 | | 11 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
UX Autres créances clients | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VI Groupe et associés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 561.00 | 635 561.00 | | 635 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 700.00 | 677 700.00 | | 677 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 451.00 | 113 451.00 | | 113 451.00 |