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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 158.00 | 6 747.00 | 4 411.00 | 11 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | 1 114.00 | 1 424.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 287.00 | 7 862.00 | 2 623 425.00 | 2 631 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
BZ Autres créances | 591 751.00 | | 591 751.00 | 591 751.00 |
CF Disponibilités | 92 718.00 | | 92 718.00 | 92 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 001.00 | | 721 001.00 | 721 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 288.00 | 7 862.00 | 3 344 426.00 | 3 352 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 617 591.00 | | 2 617 591.00 | 2 617 591.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 638 591.00 | 2 638 591.00 | | 2 638 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 561.00 | 21 257.00 | | 21 561.00 |
DG Autres réserves | 529 621.00 | 523 846.00 | | 529 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 384.00 | 6 079.00 | | 71 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 157.00 | 3 189 773.00 | | 3 261 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 924.00 | 28 259.00 | | 27 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 8 399.00 | | 14 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 503.00 | 32 987.00 | | 40 503.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 268.00 | 69 791.00 | | 83 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 426.00 | 3 259 564.00 | | 3 344 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 69 791.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 15.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -15.00 | | -2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 324.00 | 135 309.00 | | 211 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 940.00 | 129 230.00 | | 139 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 384.00 | 6 079.00 | | 71 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902.00 | 2 959.00 | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 902.00 | 2 960.00 | | 4 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 591 751.00 | 591 751.00 | | 591 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 283.00 | 628 283.00 | | 628 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |