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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 231.00 | 9 880.00 | 13 351.00 | 23 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | 1 749.00 | 789.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 360.00 | 11 629.00 | 2 631 731.00 | 2 643 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
BZ Autres créances | 598 119.00 | | 598 119.00 | 598 119.00 |
CF Disponibilités | 144 656.00 | | 144 656.00 | 144 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 759.00 | | 762 759.00 | 762 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 119.00 | 11 629.00 | 3 394 490.00 | 3 406 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 617 591.00 | | 2 617 591.00 | 2 617 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 638 591.00 | 2 638 591.00 | | 2 638 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 131.00 | 21 561.00 | | 25 131.00 |
DG Autres réserves | 597 435.00 | 529 621.00 | | 597 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 608.00 | 71 384.00 | | 49 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 766.00 | 3 261 157.00 | | 3 310 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 315.00 | 27 924.00 | | 25 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 655.00 | 14 842.00 | | 23 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 753.00 | 40 503.00 | | 34 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 724.00 | 83 268.00 | | 83 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 490.00 | 3 344 426.00 | | 3 394 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 338.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 2 451.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | -2 113.00 | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 4 423.00 | | 11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 223.00 | 211 324.00 | | 193 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 616.00 | 139 939.00 | | 143 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 608.00 | 71 384.00 | | 49 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 862.00 | 3 768.00 | | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 862.00 | 3 768.00 | | 7 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
UX Autres créances clients | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VP Divers | 598 118.00 | 598 118.00 | | 598 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 103.00 | 618 103.00 | | 618 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 724.00 | 83 724.00 | | 83 724.00 |