| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089.00 | 887.00 | 2 202.00 | 3 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 447.00 | 11 794.00 | 40 653.00 | 52 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 268.00 | 12 681.00 | 44 588.00 | 57 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BZ Autres créances | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CF Disponibilités | 84 740.00 | | 84 740.00 | 84 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 784.00 | | 103 784.00 | 103 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 053.00 | 12 681.00 | 148 372.00 | 161 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 387.00 | 28 163.00 | | 37 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 080.00 | 54 224.00 | | 14 080.00 |
DL TOTAL (I) | 101 967.00 | 87 887.00 | | 101 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 322.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 348.00 | 257.00 | | 30 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 036.00 | 80 407.00 | | 16 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 405.00 | 80 986.00 | | 46 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 372.00 | 168 873.00 | | 148 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 405.00 | 80 986.00 | | 46 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 033.00 | 168 640.00 | 475 673.00 | 307 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 033.00 | 168 640.00 | 475 673.00 | 307 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 152.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 314.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 314.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | -314.00 | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 14 795.00 | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 922.00 | 602 103.00 | | 476 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 841.00 | 547 879.00 | | 462 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 080.00 | 54 224.00 | | 14 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 573.00 | | 19 696.00 | 37 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 840.00 | | 19 696.00 | 35 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137.00 | 10 544.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | 10 544.00 | | 2 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 2 097.00 | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 782.00 | 26 449.00 | | 11 782.00 |
ST Autres comptes | 63 360.00 | 93 030.00 | | 63 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 837.00 | 15 267.00 | | 17 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 125 898.00 | 198 722.00 | | 125 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | 171.00 | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 713.00 | 2 268.00 | | 3 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 530.00 | 89 147.00 | | 37 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 664.00 | 31 288.00 | | 25 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 877.00 | 333 468.00 | | 218 877.00 |