| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 811.00 | 3 001.00 | 3 810.00 | 6 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 092.00 | 52 805.00 | 34 287.00 | 87 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 848.00 | 55 807.00 | 40 041.00 | 95 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 832.00 | | 608 832.00 | 608 832.00 |
BZ Autres créances | 238 863.00 | | 238 863.00 | 238 863.00 |
CF Disponibilités | 167 476.00 | | 167 476.00 | 167 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 172.00 | | 1 015 172.00 | 1 015 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 020.00 | 55 807.00 | 1 055 213.00 | 1 111 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 989.00 | 2 570.00 | | 4 989.00 |
DH Report à nouveau | 122 674.00 | 76 713.00 | | 122 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 565.00 | 48 380.00 | | 49 565.00 |
DL TOTAL (I) | 227 228.00 | 177 663.00 | | 227 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 450.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 780.00 | 58 402.00 | | 406 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 897.00 | 93 647.00 | | 133 897.00 |
EA Autres dettes | 286 853.00 | 70 300.00 | | 286 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 986.00 | 222 800.00 | | 827 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 213.00 | 400 462.00 | | 1 055 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 986.00 | 222 800.00 | | 827 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 948.00 | 101 588.00 | 1 518 536.00 | 1 416 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 948.00 | 101 588.00 | 1 518 536.00 | 1 416 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 426.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | 1 486.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 257.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 257.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | -257.00 | | 1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | 8 677.00 | | 12 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 436.00 | 715 341.00 | | 1 525 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 871.00 | 666 961.00 | | 1 475 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 565.00 | 48 380.00 | | 49 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 259.00 | 4 646.00 | | 4 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 636.00 | | 30 072.00 | 71 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 860.00 | 95 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 860.00 | 93 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 692.00 | | 30 072.00 | 69 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 380.00 | 15 426.00 | | 40 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 380.00 | 15 426.00 | | 40 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 780.00 | 406 780.00 | | 406 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 853.00 | 286 853.00 | | 286 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 608 832.00 | 608 832.00 | | 608 832.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 508.00 | 238 508.00 | | 238 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 054.00 | 849 054.00 | | 849 054.00 |
VW T.V.A. | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 986.00 | 827 986.00 | | 827 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 2 220.00 | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 530.00 | 5 782.00 | | 8 530.00 |
ST Autres comptes | 313 173.00 | 102 684.00 | | 313 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 602.00 | 19 878.00 | | 42 602.00 |
YT Sous‐traitance | 499 709.00 | 131 173.00 | | 499 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 012.00 | 1 720.00 | | 3 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 368.00 | 3 940.00 | | 4 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 752.00 | 46 754.00 | | 221 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 763.00 | 411 149.00 | | 123 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 014.00 | 259 517.00 | | 864 014.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |