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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 487.00 | 5 481.00 | 18 006.00 | 23 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 746.00 | 95 845.00 | 61 901.00 | 157 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 220.00 | 101 912.00 | 82 308.00 | 184 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 531.00 | | 679 531.00 | 679 531.00 |
BZ Autres créances | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CF Disponibilités | 235 992.00 | | 235 992.00 | 235 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 399.00 | | 929 399.00 | 929 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 619.00 | 101 912.00 | 1 011 707.00 | 1 113 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 5 000.00 | | 8 384.00 |
DH Report à nouveau | 106 197.00 | 41 902.00 | | 106 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 608.00 | 67 680.00 | | 66 608.00 |
DL TOTAL (I) | 381 189.00 | 314 581.00 | | 381 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 706.00 | 240 000.00 | | 252 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774.00 | 9 157.00 | | 4 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 422.00 | 266 217.00 | | 152 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 052.00 | 201 361.00 | | 196 052.00 |
EA Autres dettes | | 225 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 518.00 | 942 158.00 | | 630 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 707.00 | 1 256 739.00 | | 1 011 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 168.00 | | | 433 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046 150.00 | | 2 046 150.00 | 2 046 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 150.00 | | 2 046 150.00 | 2 046 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 765.00 | 120.00 | | 9 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 765.00 | 120.00 | | 9 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | -120.00 | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 828.00 | 19 484.00 | | 18 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 352.00 | 1 542 960.00 | | 2 072 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 744.00 | 1 475 280.00 | | 2 005 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 608.00 | 67 680.00 | | 66 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 369.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -3.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 696.00 | 31 203.00 | 4 401.00 | 75 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 109.00 | 30 617.00 | 4 401.00 | 75 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 422.00 | 152 422.00 | | 152 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 052.00 | 196 052.00 | | 196 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 706.00 | 55 356.00 | 197 350.00 | 252 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 128.00 | 693 128.00 | | 693 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 693 128.00 | 2 400.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 955.00 | 408 605.00 | 197 350.00 | 605 955.00 |