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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089.00 | 1 445.00 | 1 644.00 | 3 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 447.00 | 24 855.00 | 27 592.00 | 52 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 268.00 | 26 299.00 | 30 969.00 | 57 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 796.00 | | 206 796.00 | 206 796.00 |
BZ Autres créances | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 212.00 | | 221 212.00 | 221 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 480.00 | 26 299.00 | 252 181.00 | 278 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | 500.00 | | 1 204.00 |
DH Report à nouveau | 50 763.00 | 37 387.00 | | 50 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 316.00 | 14 080.00 | | 27 316.00 |
DL TOTAL (I) | 129 283.00 | 101 967.00 | | 129 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 30 348.00 | | 7 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 720.00 | 16 036.00 | | 23 720.00 |
EA Autres dettes | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 898.00 | 46 405.00 | | 122 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 181.00 | 148 372.00 | | 252 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 898.00 | 46 405.00 | | 122 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 087.00 | 191 133.00 | 521 220.00 | 330 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 087.00 | 191 133.00 | 521 220.00 | 330 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 1 057.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 1 057.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -1 057.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 1 725.00 | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 894.00 | 476 922.00 | | 521 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 579.00 | 462 841.00 | | 494 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 316.00 | 14 080.00 | | 27 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 259.00 | 12 183.00 | | 4 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 681.00 | 13 619.00 | | 12 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 681.00 | 13 619.00 | | 12 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 942.00 | 74 942.00 | | 74 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 206 796.00 | 206 796.00 | | 206 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 540.00 | 222 540.00 | | 222 540.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 898.00 | 122 898.00 | | 122 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 2 157.00 | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 644.00 | 11 782.00 | | 8 644.00 |
ST Autres comptes | 91 187.00 | 63 360.00 | | 91 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 142.00 | 17 837.00 | | 20 142.00 |
YT Sous‐traitance | 62 608.00 | 125 898.00 | | 62 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 221.00 | 1 556.00 | | 3 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 461.00 | 3 713.00 | | 4 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 886.00 | 37 530.00 | | 28 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 277.00 | 24 664.00 | | 44 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 581.00 | 218 877.00 | | 182 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |