| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 556.00 | 8 611.00 | 32 945.00 | 41 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 964.00 | 11 061.00 | 32 904.00 | 43 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 960.00 | 19 672.00 | 100 289.00 | 119 960.00 |
BT Marchandises | 2 082 868.00 | | 2 082 868.00 | 2 082 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 571.00 | 67 878.00 | 507 693.00 | 575 571.00 |
BZ Autres créances | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CF Disponibilités | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 791.00 | 67 878.00 | 2 691 913.00 | 2 759 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 077.00 | | 94 077.00 | 94 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 829.00 | 87 550.00 | 2 886 279.00 | 2 973 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 850.00 | -27 897.00 | | -68 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 829.00 | -40 953.00 | | -70 829.00 |
DL TOTAL (I) | -39 679.00 | 31 150.00 | | -39 679.00 |
DP Provisions pour risques | 94 077.00 | 73 106.00 | | 94 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 077.00 | 73 106.00 | | 94 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | 954.00 | | 1 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 832.00 | 2 828 261.00 | | 2 681 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 517.00 | 73 260.00 | | 92 517.00 |
EA Autres dettes | 5 959.00 | 2 370.00 | | 5 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 881.00 | 2 955 234.00 | | 2 831 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 279.00 | 3 059 490.00 | | 2 886 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 881.00 | 2 955 234.00 | | 2 831 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 067.00 | | 28 393.00 | 96 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 119 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 85 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 067.00 | | 17 953.00 | 72 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 10 440.00 | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 386.00 | 11 194.00 | 909.00 | 9 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 386.00 | 11 194.00 | 909.00 | 9 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 106.00 | 94 077.00 | 73 106.00 | 73 106.00 |
6T Sur comptes clients | 60 423.00 | 7 455.00 | | 60 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 423.00 | 7 455.00 | | 60 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 529.00 | 101 532.00 | 73 106.00 | 133 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 455.00 | | |
UG ‐ Financières | | 94 077.00 | 73 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 832.00 | 2 681 832.00 | | 2 681 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
UX Autres créances clients | 575 571.00 | | | 575 571.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 911.00 | 595 471.00 | 34 440.00 | 629 911.00 |
VW T.V.A. | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 881.00 | 2 831 881.00 | | 2 831 881.00 |