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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 430.00 | 22 478.00 | 33 951.00 | 56 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 643.00 | 32 124.00 | 25 519.00 | 57 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 735.00 | 54 602.00 | 95 133.00 | 149 735.00 |
BT Marchandises | 1 813 527.00 | 139 119.00 | 1 674 407.00 | 1 813 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 078.00 | 131 253.00 | 860 824.00 | 992 078.00 |
BZ Autres créances | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CF Disponibilités | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 493.00 | 270 373.00 | 2 659 120.00 | 2 929 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 229.00 | 324 975.00 | 2 754 253.00 | 3 079 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DG Autres réserves | 168 848.00 | 7 467.00 | | 168 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 476.00 | 161 381.00 | | 343 476.00 |
DL TOTAL (I) | 612 717.00 | 269 241.00 | | 612 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949.00 | 1 331.00 | | 1 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 389.00 | 150 389.00 | | 760 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 327.00 | 1 922 183.00 | | 1 051 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 259.00 | 290 446.00 | | 327 259.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 223.00 | 2 364 350.00 | | 2 141 223.00 |
ED (V) | 312.00 | | | 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 253.00 | 2 633 592.00 | | 2 754 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 223.00 | | | 2 141 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 883 561.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 999 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 556 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 358.00 | 7 731.00 | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 7 731.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 358.00 | -7 731.00 | | -3 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 279.00 | 33 270.00 | | 127 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 058.00 | 4 008 615.00 | | 4 038 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 581.00 | 3 847 234.00 | | 3 694 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 476.00 | 161 381.00 | | 343 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 629.00 | | 14 107.00 | 135 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 666.00 | | 13 408.00 | 100 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 963.00 | | 699.00 | 34 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 609.00 | 11 993.00 | 54 602.00 | 42 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 609.00 | 11 993.00 | 54 602.00 | 42 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 000.00 | | 17 881.00 | 157 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 459.00 | 17 035.00 | 1 241.00 | 115 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 459.00 | 17 035.00 | 19 121.00 | 272 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 459.00 | 17 035.00 | 19 121.00 | 272 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 035.00 | 19 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 327.00 | 1 051 327.00 | | 1 051 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 768.00 | 128 768.00 | | 128 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 162.00 | 109 162.00 | | 109 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
UX Autres créances clients | 834 746.00 | 834 746.00 | | 834 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 333.00 | 157 333.00 | | 157 333.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VI Groupe et associés | 750 389.00 | 750 389.00 | | 750 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 915.00 | 1 012 254.00 | 35 662.00 | 1 047 915.00 |
VW T.V.A. | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 224.00 | 2 141 224.00 | | 2 141 224.00 |