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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 371.00 | 4 702.00 | 5 073.00 |
AP Constructions | 56 430.00 | 28 121.00 | 28 308.00 | 56 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 140.00 | 1 580.00 | 3 559.00 | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 772.00 | 37 917.00 | 31 855.00 | 69 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 979.00 | 67 990.00 | 118 989.00 | 186 979.00 |
BT Marchandises | 2 119 376.00 | 144 744.00 | 1 974 631.00 | 2 119 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 903 981.00 | 132 014.00 | 771 966.00 | 903 981.00 |
BZ Autres créances | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 243 676.00 | | 243 676.00 | 243 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 817.00 | 276 759.00 | 3 016 057.00 | 3 292 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 796.00 | 344 749.00 | 3 135 046.00 | 3 479 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DG Autres réserves | 512 324.00 | 168 848.00 | | 512 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 043.00 | 343 476.00 | | 116 043.00 |
DL TOTAL (I) | 728 761.00 | 612 717.00 | | 728 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 673.00 | 1 949.00 | | 501 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 093.00 | 760 389.00 | | 60 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 982.00 | 1 051 327.00 | | 1 372 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 506.00 | 327 259.00 | | 446 506.00 |
EA Autres dettes | 25 030.00 | 298.00 | | 25 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 285.00 | 2 141 223.00 | | 2 406 285.00 |
ED (V) | | 312.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 046.00 | 2 754 253.00 | | 3 135 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 285.00 | 2 141 224.00 | | 1 906 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 113 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 228 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 3 358.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | -3 358.00 | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 700.00 | 127 279.00 | | 38 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 071.00 | 4 038 058.00 | | 4 242 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 028.00 | 3 694 581.00 | | 4 126 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 043.00 | 343 476.00 | | 116 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 735.00 | | 38 825.00 | 149 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 186 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 131 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 074.00 | | 18 851.00 | 114 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 662.00 | | 14 901.00 | 35 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 602.00 | 14 811.00 | 1 423.00 | 54 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 602.00 | 14 440.00 | 1 423.00 | 54 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 119.00 | 5 626.00 | | 139 119.00 |
6T Sur comptes clients | 131 254.00 | 9 791.00 | 9 029.00 | 131 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 373.00 | 15 416.00 | 9 029.00 | 270 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 373.00 | 15 416.00 | 9 029.00 | 270 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 416.00 | 9 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 983.00 | 1 372 983.00 | | 1 372 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 130.00 | 212 130.00 | | 212 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 718.00 | 107 718.00 | | 107 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
UX Autres créances clients | 745 735.00 | 745 735.00 | | 745 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 247.00 | 158 247.00 | | 158 247.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 673.00 | 1 673.00 | 500 000.00 | 501 673.00 |
VI Groupe et associés | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 328.00 | 929 765.00 | 50 563.00 | 980 328.00 |
VW T.V.A. | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 286.00 | 1 906 286.00 | 500 000.00 | 2 406 286.00 |