| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 698.00 | 1 575.00 | 4 123.00 | 5 698.00 |
AP Constructions | 56 430.00 | 33 764.00 | 22 665.00 | 56 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 140.00 | 3 293.00 | 1 846.00 | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 082.00 | 45 897.00 | 42 184.00 | 88 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 328.00 | 84 530.00 | 121 798.00 | 206 328.00 |
BT Marchandises | 2 385 683.00 | 144 744.00 | 2 240 939.00 | 2 385 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 696.00 | 38 009.00 | 845 687.00 | 883 696.00 |
BZ Autres créances | 118 361.00 | | 118 361.00 | 118 361.00 |
CF Disponibilités | 311 324.00 | | 311 324.00 | 311 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 520.00 | 182 753.00 | 3 534 766.00 | 3 717 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 849.00 | 267 284.00 | 3 656 564.00 | 3 923 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 393.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 761.00 | 512 324.00 | | 618 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 592.00 | 116 043.00 | | 292 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 353.00 | 728 761.00 | | 1 021 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 539.00 | 501 673.00 | | 433 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 60 093.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 943.00 | 1 372 982.00 | | 2 043 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 168.00 | 446 506.00 | | 134 168.00 |
EA Autres dettes | 13 559.00 | 25 030.00 | | 13 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 211.00 | 2 406 285.00 | | 2 635 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 564.00 | 3 135 046.00 | | 3 656 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 913.00 | 1 906 285.00 | | 2 369 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 247 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 354 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 452 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 429 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 92 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | 158.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 158.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | 926.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 992.00 | 38 700.00 | | 105 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 490.00 | 4 242 071.00 | | 5 452 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 897.00 | 4 126 028.00 | | 5 159 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 592.00 | 116 043.00 | | 292 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 979.00 | | 22 552.00 | 186 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 202.00 | 206 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 202.00 | 149 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | 625.00 | 5 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 343.00 | | 21 512.00 | 131 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 563.00 | | 415.00 | 50 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 990.00 | 19 099.00 | 2 558.00 | 67 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 1 204.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 619.00 | 17 895.00 | 2 558.00 | 67 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 745.00 | | | 144 745.00 |
6T Sur comptes clients | 132 015.00 | 142.00 | 94 147.00 | 132 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 760.00 | 142.00 | 94 147.00 | 276 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 760.00 | 142.00 | 94 147.00 | 276 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | 94 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 944.00 | 2 043 944.00 | | 2 043 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UP Prêts | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
UX Autres créances clients | 838 257.00 | 838 257.00 | | 838 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VB T. V. A. | 118 362.00 | 118 362.00 | | 118 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 540.00 | 168 242.00 | 265 298.00 | 433 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 312.00 | 1 020 334.00 | 50 977.00 | 1 071 312.00 |
VW T.V.A. | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 212.00 | 2 369 914.00 | 265 298.00 | 2 635 212.00 |