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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 630.00 | 23 597.00 | 160 032.00 | 183 630.00 |
AH Fonds commercial | 139 567.00 | 2 961.00 | 136 605.00 | 139 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 235.00 | 135 572.00 | 26 663.00 | 162 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 682.00 | 128 058.00 | 134 624.00 | 262 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 246.00 | 322 429.00 | 496 817.00 | 819 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 757.00 | 21 480.00 | 74 278.00 | 95 757.00 |
BN En cours de production de biens | 1 019 318.00 | | 1 019 318.00 | 1 019 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 381.00 | 72 095.00 | 501 286.00 | 573 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 462.00 | | 395 462.00 | 395 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 619.00 | 125 786.00 | 683 833.00 | 809 619.00 |
BZ Autres créances | 423 646.00 | | 423 646.00 | 423 646.00 |
CF Disponibilités | 418 296.00 | | 418 296.00 | 418 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 509.00 | | 356 509.00 | 356 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 988.00 | 219 361.00 | 3 872 628.00 | 4 091 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 900.00 | 541 790.00 | 4 384 110.00 | 4 925 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 360.00 | 32 240.00 | 16 120.00 | 48 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 360.00 | 748 360.00 | | 748 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 513.00 | 712 513.00 | | 712 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
DG Autres réserves | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
DH Report à nouveau | -2 985 622.00 | | | -2 985 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 457.00 | -2 985 622.00 | | 1 846 457.00 |
DL TOTAL (I) | 379 285.00 | -1 467 172.00 | | 379 285.00 |
DP Provisions pour risques | 11 318.00 | 1 063.00 | | 11 318.00 |
DQ Provisions pour charges | | 166 153.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 318.00 | 167 216.00 | | 11 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 573.00 | 472 078.00 | | 502 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 680.00 | 3 003 606.00 | | 2 449 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 154.00 | 1 330 322.00 | | 578 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 732.00 | 437 312.00 | | 386 732.00 |
EA Autres dettes | 63 285.00 | 241 419.00 | | 63 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 575.00 | 30 675.00 | | 9 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 999.00 | 5 515 412.00 | | 3 989 999.00 |
ED (V) | 3 508.00 | 5 204.00 | | 3 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 110.00 | 4 220 660.00 | | 4 384 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989 999.00 | 5 515 412.00 | | 3 989 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 573.00 | 469 126.00 | | 502 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 449 680.00 | | | 2 449 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 568.00 | | | 973 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 604.00 | | | 638 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 860.00 | | | 322 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 490.00 | 214 094.00 | 297 117.00 | 402 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 966.00 | 127 212.00 | 275 937.00 | 180 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 969.00 | 11 629.00 | 5 000.00 | 16 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 556.00 | 75 254.00 | 16 180.00 | 204 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 216.00 | 10 255.00 | 166 153.00 | 167 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 216.00 | 10 255.00 | 166 153.00 | 167 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 166 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 154.00 | 578 154.00 | | 578 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512 965.00 | 2 512 965.00 | | 2 512 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 573.00 | 502 573.00 | | 502 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 509.00 | | | 356 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 008.00 | 1 589 775.00 | 5 234.00 | 1 595 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 999.00 | 3 989 999.00 | | 3 989 999.00 |