| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 110.00 | 42 087.00 | 195 022.00 | 237 110.00 |
AH Fonds commercial | 139 567.00 | 2 961.00 | 136 605.00 | 139 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 435.00 | 144 384.00 | 19 051.00 | 163 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 265.00 | 196 629.00 | 230 637.00 | 427 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 470.00 | 434 421.00 | 599 049.00 | 1 033 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 103.00 | 60 000.00 | 58 103.00 | 118 103.00 |
BN En cours de production de biens | 1 362 185.00 | | 1 362 185.00 | 1 362 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 301.00 | 80 186.00 | 487 115.00 | 567 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 245.00 | | 82 245.00 | 82 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 596.00 | 114 666.00 | 297 930.00 | 412 596.00 |
BZ Autres créances | 312 160.00 | | 312 160.00 | 312 160.00 |
CF Disponibilités | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 179.00 | | 431 179.00 | 431 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 619.00 | 254 852.00 | 3 051 767.00 | 3 306 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 334.00 | 689 273.00 | 3 652 061.00 | 4 341 334.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 360.00 | 748 360.00 | | 748 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 513.00 | 712 513.00 | | 712 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
DG Autres réserves | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 164.00 | -2 985 622.00 | | -1 139 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 741.00 | 1 846 457.00 | | 20 741.00 |
DL TOTAL (I) | 400 026.00 | 379 285.00 | | 400 026.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 11 318.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 11 318.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 177.00 | 502 573.00 | | 328 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 682.00 | 2 449 680.00 | | 1 682 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 082.00 | 578 154.00 | | 634 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 033.00 | 386 732.00 | | 538 033.00 |
EA Autres dettes | 7 693.00 | 63 285.00 | | 7 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 631.00 | 9 575.00 | | 58 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 298.00 | 3 989 999.00 | | 3 249 298.00 |
ED (V) | 2 735.00 | 3 508.00 | | 2 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 061.00 | 4 384 110.00 | | 3 652 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 298.00 | 3 989 999.00 | | 3 249 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 177.00 | 502 573.00 | | 328 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 246.00 | | | 819 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 630.00 | | | 183 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 167.00 | | | 442 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 467.00 | 116 013.00 | 4 021.00 | 319 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 240.00 | 16 120.00 | | 32 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 597.00 | 21 090.00 | 2 600.00 | 23 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 630.00 | 78 803.00 | 1 421.00 | 263 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 318.00 | 2.00 | 11 318.00 | 11 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 318.00 | 2.00 | 11 318.00 | 11 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | 11 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 082.00 | 634 082.00 | | 634 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 375.00 | 1 690 375.00 | | 1 690 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
UX Autres créances clients | 412 596.00 | | | 412 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 177.00 | 328 177.00 | | 328 177.00 |
VP Divers | 312 160.00 | | | 312 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 033.00 | 538 033.00 | | 538 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 179.00 | | | 431 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 669.00 | 1 155 936.00 | 17 734.00 | 1 173 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 298.00 | 3 249 298.00 | | 3 249 298.00 |