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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 540.00 | 2 060.00 | 106 480.00 | 108 540.00 |
AH Fonds commercial | 136 605.00 | | 136 605.00 | 136 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 49 782.00 | 218.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 767.00 | 236 584.00 | 32 183.00 | 268 767.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 413.00 | 288 426.00 | 287 987.00 | 576 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 731 197.00 | 451 862.00 | 279 335.00 | 731 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 195.00 | 161 732.00 | 223 462.00 | 385 195.00 |
BZ Autres créances | 130 026.00 | | 130 026.00 | 130 026.00 |
CF Disponibilités | 969 355.00 | | 969 355.00 | 969 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 600.00 | 613 594.00 | 1 603 006.00 | 2 216 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 013.00 | 902 020.00 | 1 890 992.00 | 2 793 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 513.00 | 712 513.00 | | 712 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
DG Autres réserves | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
DH Report à nouveau | -4 162 242.00 | -2 467 794.00 | | -4 162 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 318.00 | -1 694 449.00 | | -359 318.00 |
DL TOTAL (I) | -203 111.00 | 156 207.00 | | -203 111.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 206 801.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 206 801.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 479.00 | 1 390 194.00 | | 417 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 479.00 | 642 831.00 | | 746 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 577.00 | 897 956.00 | | 322 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 759.00 | 454 015.00 | | 426 759.00 |
EA Autres dettes | 30 810.00 | 17 608.00 | | 30 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 944 104.00 | 3 414 603.00 | | 1 944 104.00 |
ED (V) | | 1 505.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 992.00 | 3 779 116.00 | | 1 890 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 686.00 | 3 414 603.00 | | 463 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 102.00 | | 2 300.00 | 830 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 989.00 | 576 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 797.00 | 245 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 635.00 | 318 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 642.00 | | 2 300.00 | 383 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 402.00 | | | 433 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 402.00 | 41 906.00 | 198 882.00 | 445 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 394.00 | 4 463.00 | 100 797.00 | 98 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 008.00 | 37 443.00 | 98 085.00 | 347 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 801.00 | | 56 801.00 | 206 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 801.00 | | 56 801.00 | 206 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 577.00 | 284 480.00 | 38 097.00 | 322 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 759.00 | 133 903.00 | 292 856.00 | 426 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 810.00 | -701 354.00 | -14 315.00 | 30 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 385 195.00 | 385 195.00 | | 385 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 479.00 | 179.00 | 417 301.00 | 417 479.00 |
VI Groupe et associés | 746 479.00 | 746 479.00 | 746 479.00 | 746 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 026.00 | 130 026.00 | | 130 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 548.00 | 516 048.00 | 12 500.00 | 528 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 104.00 | 463 686.00 | 1 480 418.00 | 1 944 104.00 |