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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 865.00 | 65 556.00 | 194 309.00 | 259 865.00 |
AH Fonds commercial | 139 567.00 | 2 961.00 | 136 605.00 | 139 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 315.00 | 147 720.00 | 10 595.00 | 158 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 970.00 | 263 996.00 | 178 974.00 | 442 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 216.00 | 480 233.00 | 532 983.00 | 1 013 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 000.00 | 79 154.00 | 98 846.00 | 178 000.00 |
BN En cours de production de biens | 939 257.00 | | 939 257.00 | 939 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 105 372.00 | 304 104.00 | 801 268.00 | 1 105 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 129.00 | | 167 129.00 | 167 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 171.00 | 116 260.00 | 79 911.00 | 196 171.00 |
BZ Autres créances | 1 028 889.00 | | 1 028 889.00 | 1 028 889.00 |
CF Disponibilités | 232 876.00 | | 232 876.00 | 232 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 554.00 | | 313 554.00 | 313 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 248.00 | 499 518.00 | 3 661 730.00 | 4 161 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 365.00 | 979 752.00 | 4 198 614.00 | 5 178 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 748 360.00 | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 513.00 | 712 513.00 | | 712 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
DG Autres réserves | 3 058.00 | 54 698.00 | | 3 058.00 |
DH Report à nouveau | -118 423.00 | -1 139 164.00 | | -118 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 844 303.00 | 20 741.00 | | -1 844 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 724.00 | 400 026.00 | | 2 355 724.00 |
DP Provisions pour risques | 1 867.00 | 2.00 | | 1 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 867.00 | 2.00 | | 1 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 790.00 | 328 177.00 | | 383 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 682 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 440.00 | 634 082.00 | | 692 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 701.00 | 538 033.00 | | 629 701.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 7 693.00 | | 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 938.00 | 58 631.00 | | 131 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 618.00 | 3 249 298.00 | | 1 838 618.00 |
ED (V) | 2 406.00 | 2 735.00 | | 2 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 614.00 | 3 652 061.00 | | 4 198 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 618.00 | 3 249 298.00 | | 1 838 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 790.00 | 328 177.00 | | 383 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 470.00 | | 42 247.00 | 1 033 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 234.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 501.00 | 1 013 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 360.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 399 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 618.00 | 601 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 677.00 | | 24 045.00 | 376 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 700.00 | | 18 202.00 | 590 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 460.00 | 101 797.00 | 55 984.00 | 431 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 087.00 | 24 758.00 | 1 290.00 | 42 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 012.00 | 77 038.00 | 6 334.00 | 341 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 1 867.00 | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 1 867.00 | 2.00 | 2.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 867.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 440.00 | 692 440.00 | | 692 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 701.00 | 629 701.00 | | 629 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 938.00 | 131 938.00 | | 131 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 171.00 | 196 171.00 | | 196 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 790.00 | 383 790.00 | | 383 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 889.00 | 1 028 889.00 | | 1 028 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 554.00 | 313 554.00 | | 313 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 114.00 | 1 538 614.00 | 12 500.00 | 1 551 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 618.00 | 1 838 618.00 | | 1 838 618.00 |