| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979.00 | 1 309.00 | 1 669.00 | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 326.00 | 17 522.00 | 20 803.00 | 38 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 306.00 | 18 832.00 | 22 473.00 | 41 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 075.00 | | 455 075.00 | 455 075.00 |
BZ Autres créances | 160 163.00 | | 160 163.00 | 160 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 955.00 | | 668 955.00 | 668 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 261.00 | 18 832.00 | 691 428.00 | 710 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
DH Report à nouveau | | 29 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 001.00 | 77 896.00 | | 115 001.00 |
DL TOTAL (I) | 233 410.00 | 118 409.00 | | 233 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 086.00 | 10 087.00 | | 24 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 566.00 | 28 593.00 | | 31 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 401.00 | 24 007.00 | | 262 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 489.00 | 61 030.00 | | 126 489.00 |
EA Autres dettes | 13 474.00 | 5 331.00 | | 13 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 017.00 | 129 051.00 | | 458 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 428.00 | 247 460.00 | | 691 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 422.00 | | 21 716.00 | 27 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 833.00 | 41 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 833.00 | 41 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 422.00 | | 21 716.00 | 27 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635.00 | 10 679.00 | 4 482.00 | 12 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 10 679.00 | 4 482.00 | 12 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 401.00 | 262 401.00 | | 262 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UX Autres créances clients | 455 075.00 | | | 455 075.00 |
VB T. V. A. | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 086.00 | 9 046.00 | 15 040.00 | 24 086.00 |
VI Groupe et associés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VP Divers | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 863.00 | 617 863.00 | | 617 863.00 |
VW T.V.A. | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 017.00 | 442 977.00 | 15 040.00 | 458 017.00 |