| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 1 756.00 | 3 547.00 | 5 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 819.00 | 3 814.00 | 3 005.00 | 6 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 244.00 | 26 162.00 | 33 082.00 | 59 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 468.00 | 31 732.00 | 44 735.00 | 76 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 661.00 | 221.00 | 293 440.00 | 293 661.00 |
BZ Autres créances | 133 116.00 | | 133 116.00 | 133 116.00 |
CF Disponibilités | 150 179.00 | | 150 179.00 | 150 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 209.00 | 221.00 | 596 988.00 | 597 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 677.00 | 31 953.00 | 641 723.00 | 673 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 058.00 | 196 430.00 | | 226 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 110.00 | 29 627.00 | | 14 110.00 |
DL TOTAL (I) | 251 169.00 | 237 058.00 | | 251 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 524.00 | 20 702.00 | | 68 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 473.00 | 32 372.00 | | 24 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 690.00 | 120 996.00 | | 144 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 367.00 | 83 983.00 | | 133 367.00 |
EA Autres dettes | 19 497.00 | 14 264.00 | | 19 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 554.00 | 272 318.00 | | 390 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 723.00 | 509 376.00 | | 641 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 372.00 | | 36 005.00 | 55 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 576.00 | 6 333.00 | 76 468.00 | 8 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | 6 333.00 | 66 064.00 | 8 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | 1 500.00 | 3 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 568.00 | | 29 405.00 | 51 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 495.00 | 16 146.00 | 6 333.00 | 30 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 1 474.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 214.00 | 14 672.00 | 6 333.00 | 30 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221.00 | | | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | | | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | | | 221.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 690.00 | 144 690.00 | | 144 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 293 396.00 | 293 396.00 | | 293 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 524.00 | 53 969.00 | 14 555.00 | 68 524.00 |
VI Groupe et associés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 863.00 | 434 763.00 | 5 100.00 | 439 863.00 |
VW T.V.A. | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 554.00 | 375 999.00 | 14 555.00 | 390 554.00 |