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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 281.00 | 3 522.00 | 3 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 158.00 | 2 498.00 | 3 659.00 | 6 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 409.00 | 27 715.00 | 17 694.00 | 45 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 372.00 | 30 495.00 | 24 876.00 | 55 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 213.00 | 221.00 | 306 992.00 | 307 213.00 |
BZ Autres créances | 144 449.00 | | 144 449.00 | 144 449.00 |
CF Disponibilités | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 721.00 | 221.00 | 484 500.00 | 484 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 093.00 | 30 716.00 | 509 376.00 | 540 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 430.00 | 107 409.00 | | 196 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 627.00 | 115 001.00 | | 29 627.00 |
DL TOTAL (I) | 237 058.00 | 233 410.00 | | 237 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 702.00 | 24 086.00 | | 20 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 372.00 | 31 566.00 | | 32 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 996.00 | 262 401.00 | | 120 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 983.00 | 126 489.00 | | 83 983.00 |
EA Autres dettes | 14 264.00 | 13 474.00 | | 14 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 318.00 | 458 017.00 | | 272 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 376.00 | 691 428.00 | | 509 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 306.00 | | 14 066.00 | 41 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 576.00 | 55 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 576.00 | 51 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 306.00 | | 10 262.00 | 41 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 221.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 996.00 | 120 996.00 | | 120 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
UX Autres créances clients | 306 948.00 | | | 306 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VI Groupe et associés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
VP Divers | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 767.00 | 456 767.00 | | 456 767.00 |
VW T.V.A. | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 318.00 | 272 318.00 | | 272 318.00 |