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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 3 774.00 | 1 529.00 | 5 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 511.00 | 4 953.00 | 2 557.00 | 7 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 635.00 | 42 337.00 | 19 298.00 | 61 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 550.00 | 51 064.00 | 28 486.00 | 79 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 270.00 | 221.00 | 272 049.00 | 272 270.00 |
BZ Autres créances | 157 344.00 | | 157 344.00 | 157 344.00 |
CF Disponibilités | 151 835.00 | | 151 835.00 | 151 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 549.00 | 221.00 | 631 328.00 | 631 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 100.00 | 51 285.00 | 659 815.00 | 711 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 169.00 | 226 058.00 | | 240 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 347.00 | 14 110.00 | | -132 347.00 |
DL TOTAL (I) | 118 821.00 | 251 169.00 | | 118 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 515.00 | 68 524.00 | | 166 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 837.00 | 24 473.00 | | 23 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 795.00 | 144 690.00 | | 239 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 844.00 | 133 367.00 | | 110 844.00 |
EA Autres dettes | | 19 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 993.00 | 390 554.00 | | 540 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 815.00 | 641 723.00 | | 659 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 468.00 | 3 082.00 | | 76 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 064.00 | 3 082.00 | | 66 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 732.00 | 19 331.00 | | 31 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 2 018.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 976.00 | 17 313.00 | | 29 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221.00 | | | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | | | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | | | 221.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 795.00 | 239 795.00 | | 239 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 272 005.00 | 272 005.00 | | 272 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 555.00 | 39 800.00 | 124 755.00 | 164 555.00 |
VI Groupe et associés | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 883.00 | 437 783.00 | 5 100.00 | 442 883.00 |
VW T.V.A. | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 032.00 | 414 277.00 | 124 755.00 | 539 032.00 |