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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 168.00 | 14 490.00 | 19 678.00 | 34 168.00 |
AH Fonds commercial | 190 303.00 | | 190 303.00 | 190 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 832.00 | 40 639.00 | 217 193.00 | 257 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 471.00 | 29 929.00 | 131 542.00 | 161 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 241.00 | 9 138.00 | 37 103.00 | 46 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 825.00 | 94 196.00 | 631 629.00 | 725 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 631.00 | 29 259.00 | 1 740 372.00 | 1 769 631.00 |
BZ Autres créances | 267 746.00 | | 267 746.00 | 267 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 704.00 | 29 259.00 | 2 138 445.00 | 2 167 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 530.00 | 123 455.00 | 2 770 074.00 | 2 893 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 879.00 | | | -23 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 589.00 | -23 879.00 | | -114 589.00 |
DL TOTAL (I) | 11 532.00 | 126 121.00 | | 11 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 611.00 | 393 372.00 | | 441 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 649.00 | 101 758.00 | | 265 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 353.00 | 826 862.00 | | 1 114 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 709.00 | 840 127.00 | | 715 709.00 |
EA Autres dettes | 161 777.00 | 69 483.00 | | 161 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 445.00 | 64 840.00 | | 59 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 543.00 | 2 296 443.00 | | 2 758 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 074.00 | 2 462 564.00 | | 2 770 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
FG Production vendue services | 4 877 114.00 | 4 058.00 | 4 881 172.00 | 4 877 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 554.00 | 4 058.00 | 4 886 612.00 | 4 882 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 2.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 276.00 | 108 161.00 | | 43 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 825.00 | 108 163.00 | | 43 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 752.00 | -108 163.00 | | -7 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 375.00 | -78 659.00 | | -36 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 549.00 | 4 159 705.00 | | 5 061 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 139.00 | 4 183 584.00 | | 5 176 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 589.00 | -23 879.00 | | -114 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 514.00 | | | 576 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 230.00 | | | 358 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 848.00 | 85 348.00 | | 8 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | 51 450.00 | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | 33 898.00 | | 5 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 353.00 | 1 114 353.00 | | 1 114 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 426.00 | 427 426.00 | | 427 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 134.00 | 314 134.00 | | 314 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 477.00 | 41 369.00 | 72 925.00 | 127 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 956.00 | 2 039 644.00 | 64 311.00 | 2 103 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 543.00 | 2 672 435.00 | 72 925.00 | 2 758 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |