| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 247.00 | 67 367.00 | 20 880.00 | 88 247.00 |
AH Fonds commercial | 199 303.00 | | 199 303.00 | 199 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 778 063.00 | 655 952.00 | 122 111.00 | 778 063.00 |
AP Constructions | 6 464.00 | 3 490.00 | 2 974.00 | 6 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 336.00 | 234 037.00 | 150 300.00 | 384 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 038.00 | 107 912.00 | 54 126.00 | 162 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 452.00 | 1 068 757.00 | 583 695.00 | 1 652 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 763.00 | 58 775.00 | 1 273 989.00 | 1 332 763.00 |
BZ Autres créances | 178 385.00 | | 178 385.00 | 178 385.00 |
CF Disponibilités | 175 596.00 | | 175 596.00 | 175 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 040.00 | 58 775.00 | 1 661 266.00 | 1 720 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 492.00 | 1 127 532.00 | 2 244 960.00 | 3 372 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 339.00 | -44 352.00 | | 71 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 617.00 | 115 691.00 | | 28 617.00 |
DL TOTAL (I) | 249 956.00 | 221 339.00 | | 249 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 042.00 | 36 705.00 | | 22 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 912.00 | 42 146.00 | | 47 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 19 628.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 363.00 | 1 619 992.00 | | 1 151 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 512.00 | 652 381.00 | | 487 512.00 |
EA Autres dettes | 277 250.00 | 494 633.00 | | 277 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 604.00 | 7 591.00 | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 004.00 | 2 873 077.00 | | 1 995 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 960.00 | 3 094 415.00 | | 2 244 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FG Production vendue services | 3 636 350.00 | | 3 636 350.00 | 3 636 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 888.00 | | 3 636 888.00 | 3 636 888.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 887.00 | 1 185.00 | | 14 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 887.00 | 14 486.00 | | 14 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 523.00 | 291.00 | | 28 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 523.00 | 67 441.00 | | 28 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 636.00 | -52 955.00 | | -13 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 39 362.00 | | 5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 997.00 | 4 245 063.00 | | 3 664 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 379.00 | 4 129 373.00 | | 3 636 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 617.00 | 115 691.00 | | 28 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 726.00 | | 4 726.00 | 1 647 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 613.00 | | | 1 065 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 112.00 | | 4 726.00 | 548 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 730.00 | 175 027.00 | | 893 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 607.00 | 107 712.00 | | 615 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 123.00 | 67 316.00 | | 278 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 585.00 | 16 189.00 | | 42 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 585.00 | 16 189.00 | | 42 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 585.00 | 16 189.00 | | 42 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 363.00 | 1 151 363.00 | | 1 151 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 250.00 | 277 250.00 | | 277 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 237.00 | 1 262 237.00 | | 1 262 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
VB T. V. A. | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 124.00 | 14 844.00 | 6 280.00 | 21 124.00 |
VI Groupe et associés | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VP Divers | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 894.00 | 1 530 893.00 | 34 001.00 | 1 564 894.00 |
VW T.V.A. | 233 313.00 | 233 313.00 | | 233 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 684.00 | 1 987 404.00 | 6 280.00 | 1 993 684.00 |