| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 168.00 | 25 879.00 | 8 288.00 | 34 168.00 |
AH Fonds commercial | 190 303.00 | | 190 303.00 | 190 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 782.00 | 110 305.00 | 415 477.00 | 525 782.00 |
AP Constructions | 1 087.00 | 148.00 | 939.00 | 1 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 654.00 | 64 889.00 | 117 765.00 | 182 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 781.00 | 18 068.00 | 43 713.00 | 61 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 586.00 | 219 289.00 | 812 296.00 | 1 031 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 332.00 | 29 259.00 | 1 589 073.00 | 1 618 332.00 |
BZ Autres créances | 427 687.00 | | 427 687.00 | 427 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 428.00 | 29 259.00 | 2 162 169.00 | 2 191 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 014.00 | 248 548.00 | 2 974 466.00 | 3 223 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 468.00 | -23 879.00 | | -138 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 160.00 | -114 589.00 | | -129 160.00 |
DL TOTAL (I) | -117 628.00 | 11 532.00 | | -117 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 990.00 | 441 611.00 | | 507 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 030.00 | 265 649.00 | | 149 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 554.00 | 1 114 353.00 | | 1 564 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 119.00 | 715 709.00 | | 628 119.00 |
EA Autres dettes | 55 950.00 | 161 777.00 | | 55 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 450.00 | 59 445.00 | | 186 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 093.00 | 2 758 543.00 | | 3 092 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 466.00 | 2 770 074.00 | | 2 974 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 568.00 | 2 758 543.00 | | 3 018 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 030.00 | | | 149 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
FG Production vendue services | 4 314 922.00 | | 4 314 922.00 | 4 314 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 715.00 | | 4 321 715.00 | 4 321 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 219 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 220.00 | | | 189 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 220.00 | 36 074.00 | | 189 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 549.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 43 825.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 173.00 | -7 752.00 | | 189 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 174.00 | -36 375.00 | | -97 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 094.00 | 5 061 549.00 | | 4 761 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 253.00 | 5 176 139.00 | | 4 890 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 160.00 | -114 589.00 | | -129 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 478.00 | 18 945.00 | | 32 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 825.00 | | 305 760.00 | 725 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 303.00 | | 267 950.00 | 482 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 722.00 | | 37 810.00 | 210 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 196.00 | 125 094.00 | 1.00 | 94 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 129.00 | 81 056.00 | | 55 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 067.00 | 44 038.00 | 1.00 | 39 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 554.00 | 1 564 554.00 | | 1 564 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 956.00 | 206 956.00 | | 206 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 296.00 | 135 296.00 | | 135 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 450.00 | 186 450.00 | | 186 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 821.00 | | | 1 586 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
VB T. V. A. | 211 723.00 | | | 211 723.00 |
VC Groupe et associés | 171 951.00 | | | 171 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 282.00 | 407 282.00 | | 407 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 708.00 | 27 183.00 | 73 525.00 | 100 708.00 |
VI Groupe et associés | 149 030.00 | 149 030.00 | | 149 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 041.00 | 2 123 041.00 | | 2 123 041.00 |
VW T.V.A. | 240 413.00 | 240 413.00 | | 240 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 093.00 | 3 018 568.00 | 73 525.00 | 3 092 093.00 |