| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 247.00 | 59 989.00 | 28 258.00 | 88 247.00 |
AH Fonds commercial | 199 303.00 | | 199 303.00 | 199 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 778 063.00 | 555 618.00 | 222 445.00 | 778 063.00 |
AP Constructions | 6 464.00 | 2 152.00 | 4 311.00 | 6 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 336.00 | 195 692.00 | 188 644.00 | 384 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 312.00 | 80 278.00 | 77 034.00 | 157 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 726.00 | 893 730.00 | 753 996.00 | 1 647 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 248.00 | | 289 248.00 | 289 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 811.00 | 42 585.00 | 1 587 226.00 | 1 629 811.00 |
BZ Autres créances | 176 104.00 | | 176 104.00 | 176 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 679.00 | | 240 679.00 | 240 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 005.00 | 42 585.00 | 2 340 420.00 | 2 383 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 731.00 | 936 315.00 | 3 094 415.00 | 4 030 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 352.00 | -326 001.00 | | -44 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 691.00 | 281 649.00 | | 115 691.00 |
DL TOTAL (I) | 221 339.00 | 105 648.00 | | 221 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 705.00 | 46 499.00 | | 36 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 146.00 | 407 851.00 | | 42 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 628.00 | 44 463.00 | | 19 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 992.00 | 2 056 711.00 | | 1 619 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 381.00 | 643 527.00 | | 652 381.00 |
EA Autres dettes | 494 633.00 | 859 011.00 | | 494 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 591.00 | 6 091.00 | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 077.00 | 4 064 153.00 | | 2 873 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 415.00 | 4 169 802.00 | | 3 094 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 954.00 | 4 036 148.00 | | 2 851 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 305 850.00 | | 4 305 850.00 | 4 305 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 850.00 | | 4 305 850.00 | 4 305 850.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 585.00 | |
GE Autres charges | | | 13 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 301.00 | 165 277.00 | | 13 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 486.00 | 165 277.00 | | 14 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 2 435.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 150.00 | 48 091.00 | | 67 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 441.00 | 50 526.00 | | 67 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 955.00 | 114 751.00 | | -52 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 063.00 | 5 582 131.00 | | 4 245 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 373.00 | 5 300 482.00 | | 4 129 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 691.00 | 281 649.00 | | 115 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 983.00 | | 486 567.00 | 1 645 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 34 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 688.00 | 136.00 | 1 647 726.00 | 484 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 000.00 | | 1 065 613.00 | 301 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 688.00 | | 548 112.00 | 183 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 613.00 | | 301 000.00 | 1 065 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 833.00 | | 184 967.00 | 546 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 537.00 | | 600.00 | 33 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 531.00 | 262 199.00 | | 631 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 560.00 | 177 047.00 | | 438 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 971.00 | 85 152.00 | | 192 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 992.00 | 1 619 992.00 | | 1 619 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 589.00 | 187 589.00 | | 187 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 633.00 | 494 633.00 | | 494 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 712.00 | 1 578 712.00 | | 1 578 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VB T. V. A. | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 708.00 | 14 585.00 | 21 123.00 | 35 708.00 |
VI Groupe et associés | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 871.00 | 123 871.00 | | 123 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 730.00 | 1 840 729.00 | 34 001.00 | 1 874 730.00 |
VW T.V.A. | 261 028.00 | 261 028.00 | | 261 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 449.00 | 2 832 326.00 | 21 123.00 | 2 853 449.00 |