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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | 1 080.00 | 760.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540.00 | 1 080.00 | 1 460.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
BZ Autres créances | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CF Disponibilités | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 770.00 | 1 080.00 | 62 690.00 | 63 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 833.00 | 43 841.00 | 165 674.00 | 121 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 833.00 | 43 841.00 | 165 674.00 | 121 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 389.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 042.00 | | | 220 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 235.00 | | | 222 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 582.00 | 5 538.00 | 17 766.00 | 24 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VP Divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 883.00 | 40 839.00 | 17 766.00 | 59 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
ST Autres comptes | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
YT Sous‐traitance | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 634.00 | | | 71 634.00 |