| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 006.00 | 3 626.00 | 379.00 | 4 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606.00 | 3 626.00 | 979.00 | 4 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
BZ Autres créances | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CF Disponibilités | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 586.00 | 3 626.00 | 85 959.00 | 89 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 970.00 | -16 782.00 | | -3 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 946.00 | 12 812.00 | | 7 946.00 |
DL TOTAL (I) | 8 976.00 | 1 030.00 | | 8 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 686.00 | 13 283.00 | | 7 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 282.00 | 15 383.00 | | 23 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 707.00 | 38 315.00 | | 32 707.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | 2 136.00 | | 8 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -12 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 983.00 | 56 731.00 | | 76 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 959.00 | 57 761.00 | | 85 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 805.00 | 56 731.00 | | 73 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 464.00 | 18 507.00 | 145 971.00 | 127 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 464.00 | 18 507.00 | 145 971.00 | 127 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 13 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 867.00 | 925.00 | | 3 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 677.00 | 1 014.00 | | 7 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 264.00 | 1.00 | | 7 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 093.00 | 213.00 | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 134.00 | 213.00 | | 14 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 869.00 | -212.00 | | -6 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 307.00 | -1 797.00 | | -11 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 895.00 | 156 735.00 | | 192 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 949.00 | 143 923.00 | | 184 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 946.00 | 12 812.00 | | 7 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462.00 | | 1 143.00 | 3 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462.00 | | 543.00 | 3 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327.00 | 300.00 | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327.00 | 300.00 | | 3 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VC Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 686.00 | 4 508.00 | 3 178.00 | 7 686.00 |
VI Groupe et associés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VP Divers | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
VW T.V.A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 983.00 | 73 805.00 | 3 178.00 | 76 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | 1 414.00 | | 2 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 247.00 | 1 293.00 | | 3 247.00 |
ST Autres comptes | 19 175.00 | 23 440.00 | | 19 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 235.00 | 8 089.00 | | 10 235.00 |
YT Sous‐traitance | 24 580.00 | 23 813.00 | | 24 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | 1 414.00 | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 816.00 | 4 251.00 | | 45 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 237.00 | 56 635.00 | | 57 237.00 |