| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 772.00 | 3 942.00 | 1 829.00 | 5 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 772.00 | 3 942.00 | 1 829.00 | 5 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BZ Autres créances | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CF Disponibilités | 105 875.00 | | 105 875.00 | 105 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 013.00 | | 144 013.00 | 144 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 785.00 | 3 942.00 | 145 843.00 | 149 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DH Report à nouveau | | -3 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 989.00 | 7 946.00 | | 6 989.00 |
DL TOTAL (I) | 15 965.00 | 8 976.00 | | 15 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 178.00 | 7 686.00 | | 40 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 032.00 | 23 282.00 | | 14 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | 4 443.00 | | 21 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 804.00 | 32 707.00 | | 22 804.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 878.00 | 76 983.00 | | 129 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 843.00 | 85 959.00 | | 145 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 601.00 | 73 805.00 | | 128 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 389.00 | 3 867.00 | | 5 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 124.00 | 7 677.00 | | 2 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 128.00 | 7 264.00 | | 5 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 128.00 | 7 264.00 | | 5 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 120.00 | 11 041.00 | | 21 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 120.00 | 14 134.00 | | 21 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 991.00 | -6 869.00 | | -15 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 223.00 | -11 307.00 | | -6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 782.00 | 192 895.00 | | 184 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 794.00 | 184 949.00 | | 177 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 989.00 | 7 946.00 | | 6 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606.00 | | 1 766.00 | 4 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 5 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006.00 | | 1 766.00 | 4 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626.00 | 316.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | 316.00 | | 3 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
UX Autres créances clients | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 178.00 | 1 901.00 | 1 277.00 | 3 178.00 |
VI Groupe et associés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VP Divers | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VW T.V.A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 878.00 | 128 601.00 | 1 277.00 | 129 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | 2 854.00 | | 3 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 390.00 | 3 247.00 | | 9 390.00 |
ST Autres comptes | 12 951.00 | 19 175.00 | | 12 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 093.00 | 10 235.00 | | 10 093.00 |
YT Sous‐traitance | 28 245.00 | 24 580.00 | | 28 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 77.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 931.00 | 2 931.00 | | 3 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 643.00 | 45 816.00 | | 13 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 049.00 | 7 355.00 | | 4 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 679.00 | 57 237.00 | | 60 679.00 |