| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 772.00 | 5 055.00 | 717.00 | 5 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 067.00 | 5 055.00 | 1 012.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BZ Autres créances | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CF Disponibilités | 69 757.00 | | 69 757.00 | 69 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 733.00 | 5 055.00 | 104 678.00 | 109 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 465.00 | 3 476.00 | | 10 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 430.00 | 6 989.00 | | 18 430.00 |
DL TOTAL (I) | 34 394.00 | 15 965.00 | | 34 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 277.00 | 40 178.00 | | 38 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 14 032.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 21 960.00 | | 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 762.00 | 22 804.00 | | 17 762.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 22 038.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 284.00 | 129 878.00 | | 70 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 678.00 | 145 843.00 | | 104 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 284.00 | 128 601.00 | | 70 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 668.00 | 1 970.00 | 11 638.00 | 9 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 668.00 | 1 970.00 | 11 638.00 | 9 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | 23 846.00 | | 3 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 066.00 | 5 389.00 | | 4 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 256.00 | 2 124.00 | | 1 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -730.00 | -6 223.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 632.00 | 184 782.00 | | 79 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 202.00 | 177 794.00 | | 61 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 430.00 | 6 989.00 | | 18 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772.00 | | 295.00 | 5 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942.00 | 1 112.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942.00 | 1 112.00 | | 3 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VC Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 204.00 | 33 909.00 | 295.00 | 34 204.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | 3 478.00 | | 2 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | 9 390.00 | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 7 248.00 | 12 951.00 | | 7 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 463.00 | 10 093.00 | | 2 463.00 |
YT Sous‐traitance | 2 124.00 | 28 245.00 | | 2 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | 3 931.00 | | 2 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 340.00 | 13 643.00 | | 2 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 291.00 | 4 049.00 | | 1 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 527.00 | 60 679.00 | | 15 527.00 |