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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 346.00 | 11 604.00 | 38 742.00 | 50 346.00 |
040 Immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 999.00 | 11 604.00 | 181 394.00 | 192 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
060 Stock marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
072 Créances – Autres | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
084 Disponibilités | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
110 Total général Actif | 231 785.00 | 11 604.00 | 220 181.00 | 231 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
214 Production vendue de biens – France | 246 775.00 | | | 246 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
222 Production stockée | 173.00 | | | 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 451.00 | | | 274 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -407.00 | | | -407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
252 Charges sociales | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 454.00 | | | 246 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
294 Charges financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 266.00 | | | 195 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -146.00 | | | -146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 410.00 | | | 10 410.00 |