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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 446.00 | 5 124.00 | 2 322.00 | 7 446.00 |
040 Immobilisations financières | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 198.00 | 5 124.00 | 103 074.00 | 108 198.00 |
072 Créances – Autres | 212 557.00 | | 212 557.00 | 212 557.00 |
084 Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 052.00 | | 215 052.00 | 215 052.00 |
110 Total général Actif | 323 250.00 | 5 124.00 | 318 127.00 | 323 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 283 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 589.00 | | | 212 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
222 Production stockée | -581.00 | | | -581.00 |
230 Autres produits | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 900.00 | | | 231 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 462.00 | | | 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
242 Autres charges externes. | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 151.00 | | | -9 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
252 Charges sociales | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 152.00 | | | 270 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 252.00 | | | -38 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 284 939.00 | | | 284 939.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256 174.00 | | | 256 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 595.00 | | | -11 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 894.00 | | | 241 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 627.00 | | | 154 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 288 323.00 | | | 288 323.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250 418.00 | | | 250 418.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |