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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 141.00 | 30 223.00 | 68 918.00 | 99 141.00 |
040 Immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 893.00 | 30 223.00 | 211 670.00 | 241 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
060 Stock marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
072 Créances – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
110 Total général Actif | 286 952.00 | 30 223.00 | 256 729.00 | 286 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
214 Production vendue de biens – France | 336 790.00 | | | 336 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 887.00 | | | 887.00 |
222 Production stockée | -118.00 | | | -118.00 |
230 Autres produits | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 147.00 | | | 359 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 512.00 | | | 92 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
242 Autres charges externes. | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 083.00 | | | 141 083.00 |
252 Charges sociales | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 069.00 | | | 342 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
294 Charges financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 503.00 | | | 195 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 363.00 | | | 363.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -363.00 | | | -363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |