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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 851.00 | 18 455.00 | 34 395.00 | 52 851.00 |
040 Immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 503.00 | 18 455.00 | 177 048.00 | 195 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
060 Stock marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
072 Créances – Autres | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
084 Disponibilités | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
110 Total général Actif | 244 189.00 | 18 455.00 | 225 733.00 | 244 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
214 Production vendue de biens – France | 296 796.00 | | | 296 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 993.00 | | | 993.00 |
222 Production stockée | 246.00 | | | 246.00 |
230 Autres produits | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 731.00 | | | 322 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 135.00 | | | 114 135.00 |
252 Charges sociales | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 147.00 | | | 298 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
294 Charges financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 999.00 | | | 192 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |