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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 5 757.00 | 2 843.00 | 8 600.00 |
AH Fonds commercial | 509 400.00 | | 509 400.00 | 509 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 1 200.00 | 1 110.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 399.00 | 8 547.00 | 73 852.00 | 82 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 069.00 | 15 504.00 | 587 565.00 | 603 069.00 |
BT Marchandises | 127 771.00 | | 127 771.00 | 127 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
BZ Autres créances | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CF Disponibilités | 91 985.00 | | 91 985.00 | 91 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 315.00 | | 280 315.00 | 280 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 385.00 | 15 504.00 | 867 881.00 | 883 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 900.00 | | | 705 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
DL TOTAL (I) | 741 734.00 | | | 741 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 147.00 | | | 126 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 881.00 | | | 867 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 603 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 603 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 84 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 704.00 | 200.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 947.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 840.00 | 60 560.00 | 280.00 | 60 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 147.00 | 121 147.00 | 5 000.00 | 126 147.00 |