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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AH Fonds commercial | 509 400.00 | | 509 400.00 | 509 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 422.00 | 50 702.00 | 32 720.00 | 83 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 172.00 | 61 502.00 | 542 670.00 | 604 172.00 |
BT Marchandises | 119 763.00 | | 119 763.00 | 119 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 260.00 | 3 293.00 | 45 967.00 | 49 260.00 |
CF Disponibilités | 171 239.00 | | 171 239.00 | 171 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 567.00 | 3 293.00 | 387 274.00 | 390 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 739.00 | 64 795.00 | 929 944.00 | 994 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 900.00 | 705 900.00 | | 705 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 729.00 | 5 712.00 | | 6 729.00 |
DG Autres réserves | 55 851.00 | 56 540.00 | | 55 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464.00 | 20 328.00 | | 22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 790 945.00 | 788 480.00 | | 790 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 419.00 | 83 159.00 | | 75 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 620.00 | 30 184.00 | | 27 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 080.00 | 50 232.00 | | 35 080.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 998.00 | 164 356.00 | | 138 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 944.00 | 952 837.00 | | 929 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 750.00 | 7 781.00 | 1 029.00 | 54 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 150.00 | 7 781.00 | 1 029.00 | 46 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |