| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AH Fonds commercial | 509 400.00 | | 509 400.00 | 509 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 2 263.00 | 46.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 215.00 | 35 726.00 | 45 488.00 | 81 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 075.00 | 46 590.00 | 555 484.00 | 602 075.00 |
BT Marchandises | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BZ Autres créances | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CF Disponibilités | 203 289.00 | | 203 289.00 | 203 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 216.00 | | 377 216.00 | 377 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 292.00 | 46 590.00 | 932 701.00 | 979 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 900.00 | 705 900.00 | | 705 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 355.00 | 2 856.00 | | 4 355.00 |
DG Autres réserves | 50 760.00 | 42 264.00 | | 50 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 136.00 | 29 996.00 | | 27 136.00 |
DL TOTAL (I) | 788 152.00 | 781 016.00 | | 788 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 065.00 | 60 133.00 | | 72 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 370.00 | 33 281.00 | | 34 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 332.00 | 34 585.00 | | 37 332.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 761.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 548.00 | 128 761.00 | | 144 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 701.00 | 909 778.00 | | 932 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 548.00 | 128 761.00 | | 144 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 718.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 718.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 597.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 321.00 | 8 783.00 | 2 513.00 | 40 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 721.00 | 8 783.00 | 2 513.00 | 31 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VI Groupe et associés | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 549.00 | 144 549.00 | | 144 549.00 |