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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AH Fonds commercial | 509 400.00 | | 509 400.00 | 509 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 735.00 | 43 839.00 | 39 895.00 | 83 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 595.00 | 54 749.00 | 549 845.00 | 604 595.00 |
BT Marchandises | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
BZ Autres créances | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CF Disponibilités | 227 138.00 | | 227 138.00 | 227 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 991.00 | | 402 991.00 | 402 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 587.00 | 54 749.00 | 952 837.00 | 1 007 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 900.00 | 705 900.00 | | 705 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 712.00 | 4 355.00 | | 5 712.00 |
DG Autres réserves | 56 540.00 | 50 760.00 | | 56 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 328.00 | 27 136.00 | | 20 328.00 |
DL TOTAL (I) | 788 480.00 | 788 152.00 | | 788 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 159.00 | 72 065.00 | | 83 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | 34 370.00 | | 30 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 232.00 | 37 332.00 | | 50 232.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 356.00 | 144 548.00 | | 164 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 837.00 | 932 701.00 | | 952 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 356.00 | 144 548.00 | | 164 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 357.00 | 164 357.00 | | 164 357.00 |