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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 108.00 | 7 702.00 | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 000.00 | 1 033.00 | 122 967.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 000.00 | 917.00 | 105 083.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 810.00 | 2 058.00 | 255 752.00 | 257 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 141.00 | 2 058.00 | 330 083.00 | 332 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DL TOTAL (I) | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 301.00 | | | 295 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 083.00 | | | 330 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 810.00 | | 257 810.00 | 257 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 058.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 34 532.00 | 145 067.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 200.00 | 1 200.00 | 30 000.00 | 31 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 301.00 | 49 833.00 | 175 067.00 | 295 301.00 |