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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 5 315.00 | 2 495.00 | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 815.00 | 37 263.00 | 60 552.00 | 97 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 000.00 | 44 236.00 | 60 764.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 625.00 | 86 814.00 | 143 811.00 | 230 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 440.00 | | 175 440.00 | 175 440.00 |
BZ Autres créances | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CF Disponibilités | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 757.00 | | 241 757.00 | 241 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 383.00 | 86 814.00 | 385 568.00 | 472 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 239.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
DH Report à nouveau | | 4 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 430.00 | 109 885.00 | | 29 430.00 |
DL TOTAL (I) | 174 097.00 | 144 667.00 | | 174 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 642.00 | 215 576.00 | | 180 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 15 090.00 | | 9 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 983.00 | 28 585.00 | | 20 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 472.00 | 276 793.00 | | 211 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 568.00 | 421 460.00 | | 385 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 233.00 | 96 244.00 | | 66 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 115.00 | | 416 115.00 | 416 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 115.00 | | 416 115.00 | 416 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 300.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 757.00 | 300.00 | | 27 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 657.00 | -300.00 | | -9 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 37 032.00 | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 215.00 | 534 104.00 | | 436 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 786.00 | 424 219.00 | | 406 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 430.00 | 109 885.00 | | 29 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 807.00 | | 3 819.00 | 264 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 230 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 202 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 997.00 | | 3 819.00 | 236 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 543.00 | 45 543.00 | 10 272.00 | 51 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 712.00 | 2 603.00 | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 832.00 | 42 939.00 | 10 272.00 | 48 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
UX Autres créances clients | 175 440.00 | 175 440.00 | | 175 440.00 |
VB T. V. A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VC Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 642.00 | 35 403.00 | 145 239.00 | 180 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 742.00 | 189 742.00 | | 189 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 472.00 | 66 233.00 | 145 239.00 | 211 472.00 |