| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 2 712.00 | 5 098.00 | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 997.00 | 25 915.00 | 105 082.00 | 130 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 000.00 | 22 917.00 | 83 083.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 807.00 | 51 543.00 | 213 263.00 | 264 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CF Disponibilités | 101 192.00 | | 101 192.00 | 101 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 197.00 | | 208 197.00 | 208 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 003.00 | 51 543.00 | 421 460.00 | 473 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 885.00 | 4 782.00 | | 109 885.00 |
DL TOTAL (I) | 144 667.00 | 34 782.00 | | 144 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 576.00 | 250 000.00 | | 215 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 909.00 | 31 200.00 | | 10 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | 10 976.00 | | 15 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 585.00 | 3 125.00 | | 28 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 793.00 | 295 301.00 | | 276 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 460.00 | 330 083.00 | | 421 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 244.00 | 49 833.00 | | 96 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 273.00 | | 531 273.00 | 531 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 273.00 | | 531 273.00 | 531 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 485.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 032.00 | 820.00 | | 37 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 104.00 | 25 060.00 | | 534 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 219.00 | 20 279.00 | | 424 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 885.00 | 4 782.00 | | 109 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 810.00 | | 6 997.00 | 257 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | | 6 997.00 | 230 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | 49 485.00 | | 2 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108.00 | 2 603.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 46 882.00 | | 1 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 576.00 | 35 028.00 | 143 630.00 | 215 576.00 |
VI Groupe et associés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 793.00 | 96 244.00 | 143 630.00 | 276 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |