| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 337.00 | 57 319.00 | 44 018.00 | 101 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 687.00 | 68 052.00 | 50 635.00 | 118 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 835.00 | 133 181.00 | 114 654.00 | 247 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CF Disponibilités | 96 599.00 | | 96 599.00 | 96 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 633.00 | | 328 633.00 | 328 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 467.00 | 133 181.00 | 443 286.00 | 576 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 097.00 | 111 667.00 | | 141 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 245.00 | 29 430.00 | | 75 245.00 |
DL TOTAL (I) | 249 341.00 | 174 097.00 | | 249 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 316.00 | 180 642.00 | | 145 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 9 847.00 | | 12 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 839.00 | 20 983.00 | | 13 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 945.00 | 211 472.00 | | 193 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 286.00 | 385 568.00 | | 443 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 412.00 | 66 233.00 | | 84 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 870.00 | | 408 870.00 | 408 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 870.00 | | 408 870.00 | 408 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 367.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 379.00 | 3 617.00 | | 22 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 009.00 | 436 215.00 | | 409 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 765.00 | 406 786.00 | | 333 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 245.00 | 29 430.00 | | 75 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 625.00 | | 17 209.00 | 230 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 815.00 | | 17 209.00 | 202 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 814.00 | 46 367.00 | | 86 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 315.00 | 2 495.00 | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 499.00 | 43 872.00 | | 81 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
UX Autres créances clients | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VB T. V. A. | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 316.00 | 35 783.00 | 109 533.00 | 145 316.00 |
VI Groupe et associés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 034.00 | 232 034.00 | | 232 034.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 945.00 | 84 412.00 | 109 533.00 | 193 945.00 |